多空分歧擴(kuò)大 振幅達(dá)150點(diǎn) 期指上行動能不足
來源：鑫鼎盛期貨龍巖營業(yè)部轉(zhuǎn)自大商所中財網(wǎng) 時間：2015-03-10 瀏覽：2341次
股指期貨昨日走勢可謂跌宕，從早盤跌幅逾1%到午盤后發(fā)力，漲幅逾2%，振幅高達(dá)150點(diǎn)。截至收盤，主力IF1503合約大幅收高2.16%，成交放大，多方小幅增倉，空方稍有減倉，凈空單減少至16711手。期指主力1503合約較現(xiàn)貨升水較前一日有所擴(kuò)大，下月及季月合約均處于多頭格局。
昨日期指的意外上漲，不少分析人士認(rèn)為是興業(yè)銀行并購華福證券的消息所致。
“綜合金融、混業(yè)經(jīng)營是金融大方向，未來銀行、證券、保險、信托牌照將可相互交叉，實(shí)現(xiàn)綜合經(jīng)營，只不過眼下，銀行還處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位，銀行獲得券商牌照將加速券商行業(yè)整合，并有望從收益和估值上給銀行板塊以雙擊’，直接利多期指?！眹Ａ紩r期貨期指研究員程趙宏表示。
盤面顯示，昨日銀行板塊上漲5%，除了券商板塊跌幅超2%外，盤面整體表現(xiàn)為普漲格局。
不過，研究人士稱，市場持續(xù)向上的動力或不是太強(qiáng)，向上方向確認(rèn)需其他因素配合。
美爾雅期貨期指研究員王黛絲認(rèn)為，上述消息利好支撐并不能持久，主力合約和指數(shù)量能放大的幅度并不強(qiáng)，基差雖擴(kuò)大至26.65，但增幅較小表現(xiàn)平淡，短線仍需進(jìn)一步確認(rèn)，3500點(diǎn)位是重要支撐位。
“遠(yuǎn)月合約量能上升配合較好，有助于維持慢牛向上方向的信心。IF1503前合約二十會員多單增持1759手，但是前五席位小幅減多維持謹(jǐn)慎；前二十空單大減3266手。除去估算的換月倉位，在IF1506合約上還另有大量多頭建倉，一共增持4205手多單?！蓖貅旖z說。
程趙宏表示，從期指總持倉看，多頭大膽增倉，表現(xiàn)出對此利好十分有信心，但主力席位中信期貨席位的持倉卻是多頭增1604手，空頭增1813手，凈空增209手；多頭第二的國泰君安期貨席位更是減多1238手，加空657手，顯示做多的持續(xù)性并不強(qiáng)。
綜合近期走勢，國投中谷期貨期指研究員吳鵬認(rèn)為，目前期指多空雙方分歧有繼續(xù)擴(kuò)大之勢，市場短期反彈支撐不夠，多頭仍需警惕回調(diào)風(fēng)險。
吳鵬分析稱，從持倉量來看，當(dāng)前多空分歧仍然巨大。股指期貨所有合約總持倉量在2月26日達(dá)到歷史高點(diǎn)附近，為246239手，顯示股指期貨在2月份反彈高點(diǎn)的多空分歧開始加大。此后股指在3月第一周回落，但股指期貨總持倉量并未顯著減少，而是仍然維持在高點(diǎn)區(qū)域，顯示多空雙方的分歧仍然較大。在3月9日大漲之后，股指期貨總持倉量又回到了歷史高點(diǎn)附近，為247989手，說明隨著3月9日的反彈，多空雙方的分歧繼續(xù)擴(kuò)大。
“目前從市場結(jié)構(gòu)來看，滬深300指數(shù)在3月2日見頂后進(jìn)入回調(diào)下行趨勢，而創(chuàng)業(yè)板和中小板的走勢明顯更強(qiáng)，從而支撐了多頭的信心。如果接下來創(chuàng)業(yè)板進(jìn)入震蕩回調(diào)，A股將出現(xiàn)缺乏領(lǐng)漲熱點(diǎn)的現(xiàn)象，不利于股指的持續(xù)反彈?！眳蛆i表示，在多空分歧較大的背景下，多頭仍需謹(jǐn)慎。
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昨日期指的意外上漲，不少分析人士認(rèn)為是興業(yè)銀行并購華福證券的消息所致。
“綜合金融、混業(yè)經(jīng)營是金融大方向，未來銀行、證券、保險、信托牌照將可相互交叉，實(shí)現(xiàn)綜合經(jīng)營，只不過眼下，銀行還處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位，銀行獲得券商牌照將加速券商行業(yè)整合，并有望從收益和估值上給銀行板塊以雙擊’，直接利多期指?！眹Ａ紩r期貨期指研究員程趙宏表示。
盤面顯示，昨日銀行板塊上漲5%，除了券商板塊跌幅超2%外，盤面整體表現(xiàn)為普漲格局。
不過，研究人士稱，市場持續(xù)向上的動力或不是太強(qiáng)，向上方向確認(rèn)需其他因素配合。
美爾雅期貨期指研究員王黛絲認(rèn)為，上述消息利好支撐并不能持久，主力合約和指數(shù)量能放大的幅度并不強(qiáng)，基差雖擴(kuò)大至26.65，但增幅較小表現(xiàn)平淡，短線仍需進(jìn)一步確認(rèn)，3500點(diǎn)位是重要支撐位。
“遠(yuǎn)月合約量能上升配合較好，有助于維持慢牛向上方向的信心。IF1503前合約二十會員多單增持1759手，但是前五席位小幅減多維持謹(jǐn)慎；前二十空單大減3266手。除去估算的換月倉位，在IF1506合約上還另有大量多頭建倉，一共增持4205手多單?！蓖貅旖z說。
程趙宏表示，從期指總持倉看，多頭大膽增倉，表現(xiàn)出對此利好十分有信心，但主力席位中信期貨席位的持倉卻是多頭增1604手，空頭增1813手，凈空增209手；多頭第二的國泰君安期貨席位更是減多1238手，加空657手，顯示做多的持續(xù)性并不強(qiáng)。
綜合近期走勢，國投中谷期貨期指研究員吳鵬認(rèn)為，目前期指多空雙方分歧有繼續(xù)擴(kuò)大之勢，市場短期反彈支撐不夠，多頭仍需警惕回調(diào)風(fēng)險。
吳鵬分析稱，從持倉量來看，當(dāng)前多空分歧仍然巨大。股指期貨所有合約總持倉量在2月26日達(dá)到歷史高點(diǎn)附近，為246239手，顯示股指期貨在2月份反彈高點(diǎn)的多空分歧開始加大。此后股指在3月第一周回落，但股指期貨總持倉量并未顯著減少，而是仍然維持在高點(diǎn)區(qū)域，顯示多空雙方的分歧仍然較大。在3月9日大漲之后，股指期貨總持倉量又回到了歷史高點(diǎn)附近，為247989手，說明隨著3月9日的反彈，多空雙方的分歧繼續(xù)擴(kuò)大。
“目前從市場結(jié)構(gòu)來看，滬深300指數(shù)在3月2日見頂后進(jìn)入回調(diào)下行趨勢，而創(chuàng)業(yè)板和中小板的走勢明顯更強(qiáng)，從而支撐了多頭的信心。如果接下來創(chuàng)業(yè)板進(jìn)入震蕩回調(diào)，A股將出現(xiàn)缺乏領(lǐng)漲熱點(diǎn)的現(xiàn)象，不利于股指的持續(xù)反彈?！眳蛆i表示，在多空分歧較大的背景下，多頭仍需謹(jǐn)慎。
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