
鐵礦石日評20140611
來源:鑫鼎盛期貨福州總部 時間:2014-06-11 瀏覽:2822次
一、行情回顧
6月11日鐵礦石主力合約1409合約跌幅0.58%,報收于682元/噸,增倉2546手,持倉63.4萬手,整體呈震蕩下跌趨勢。持倉前20名,多頭為211418手(+1103),空頭為225433手(+4058),主力資金空頭較為占優(yōu)。1501合約681元/噸,目前市場空頭也較為謹慎,市場結構接近平水,短期底部信號
二、基本面
宏觀政策面上,央行上周資金凈投放量環(huán)比增加,銀行間流動性整體相對寬松;5月CPI、PPI、出口數(shù)據(jù)好轉,貿(mào)易賬順差創(chuàng)2009年1月來最大,人民幣貶值或告一段落;央行定向降準,釋放流動性可能在500億左右;國務院發(fā)通知,督查落實已出臺穩(wěn)增長措施,后續(xù)相關政策落地速度或加快;MSCI宣布不會按原計劃把中國A股納入新興市場指數(shù),但仍保留A股在其審核名單上;股指或繼續(xù)維持震蕩格局,IPO或成引導市場走勢的關鍵。
6月11日普氏62%持平至93.25;國內(nèi)唐山鐵精粉66%報價840(0)元/噸;日照港澳礦PB61.5%報價640(-5)元/噸;青島港澳礦PB61.5%報價640(-5)元/噸。
截止6月6日,港口庫存降12至11576萬噸,鋼廠庫存維持低位,總體庫存上仍舊保持相對高的水平。據(jù)悉6月1日澳礦發(fā)貨量為1110.5萬噸,兩周后到達國內(nèi)港口。6-7月份粗鋼產(chǎn)量季節(jié)性淡季,短期行情會受到下游需求及礦石供應端的雙重影響有所承壓,港口庫存仍將維持高庫存壓力。關注鐵礦石供應及下游房地產(chǎn)銷售需求情況,短期內(nèi)銷售并無有效好轉,新開工面積在半年內(nèi)還將繼續(xù)維持低位。待“相對低產(chǎn)量——低庫存——季節(jié)性旺季”可能帶來的短期價格拉動,總體上黑色產(chǎn)業(yè)鏈還將繼續(xù)維持弱勢。
三、操作建議
今日空頭小幅增倉打壓盤面,從短線十五分鐘看,長短周期均線交織,說明短期將延續(xù)震蕩行情,在675-700附近區(qū)間震蕩。下方670-680區(qū)間折合美金大致85-90美金,該區(qū)間為部分國內(nèi)礦山成本,短期內(nèi)該線較為堅挺。國內(nèi)礦山開工率回調,但多為中小礦山,減產(chǎn)量不大,關注后期的減倉行為對供應端減壓的作用。目前下游鋼材利潤較高,但房地產(chǎn)持續(xù)低迷,因而可以買鐵礦拋螺紋做空建材利潤。單邊投機上,待“相對低產(chǎn)量——低庫存——季節(jié)性旺季”可能帶來的短期價格拉動的多單機會,但幅度不大??傮w上礦石近期關注供給端壓力和房地產(chǎn)數(shù)據(jù)情況,今年總體保持逢高拋空思路。
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