每個(gè)交易者都有自己的交易系統(tǒng)，但多數(shù)人的“系統(tǒng)”只算是交易習(xí)慣，因?yàn)檎嬲慕灰紫到y(tǒng)是個(gè)完整的體系，是具有實(shí)盤(pán)操作性、可復(fù)制的贏利模式。

　　交易者主要分為以下三種類(lèi)型，其適合的交易系統(tǒng)均需涉及市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析和標(biāo)的選取、具體買(mǎi)賣(mài)操作計(jì)劃和應(yīng)對(duì)策略、交易過(guò)程中的執(zhí)行力及資金管理和風(fēng)控這三大核心要素。

　　首先是以?xún)r(jià)值投資為核心的長(zhǎng)線投資者。

　　為此者需明確市場(chǎng)所處的環(huán)境、所選標(biāo)的位置和預(yù)期，在認(rèn)為低估的合適價(jià)位買(mǎi)入并持有，直到估值合理或價(jià)格被高估時(shí)擇機(jī)賣(mài)出，此類(lèi)系統(tǒng)以“股神”巴菲特等的模式為典范。

　　這種系統(tǒng)的策略重點(diǎn)在于標(biāo)的選取，需要投資者有較強(qiáng)的宏觀分析能力和戰(zhàn)略高度，并對(duì)標(biāo)的所處的環(huán)境及價(jià)位有清晰的認(rèn)識(shí)和預(yù)期，并設(shè)置合理的量化指標(biāo)，一旦確認(rèn)機(jī)會(huì)來(lái)臨便迅速分兩、三次建倉(cāng)加倉(cāng)后達(dá)到較重倉(cāng)位，以堅(jiān)定持有為主，忽略中間波動(dòng)，達(dá)到最終預(yù)期后出局。

　　其次是短線、超短線或者小波段交易機(jī)會(huì)的投機(jī)型交易者。

　　此類(lèi)交易者需要扎實(shí)的心理素質(zhì)和技術(shù)基礎(chǔ)，并可對(duì)交易過(guò)程進(jìn)行綜合把握。主要分為對(duì)強(qiáng)勢(shì)題材的追逐和純模型式的超短線交易兩種。

　　前一種模式：首先要學(xué)會(huì)等待，盡量輕倉(cāng)或者空倉(cāng)待機(jī)，一旦發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)第一時(shí)間進(jìn)行分析并作出判斷，密切跟蹤盤(pán)面變化。此類(lèi)模式適合于每年一至三次的大規(guī)模政策性動(dòng)因或者事件驅(qū)動(dòng)、板塊效應(yīng)較強(qiáng)的交易機(jī)會(huì)，成功率也較高，但需要敏感的嗅覺(jué)、較強(qiáng)的信息處理能力和嚴(yán)格的紀(jì)律性。如年前股市大漲之初，有投資者敏銳發(fā)現(xiàn)，此輪行情是場(chǎng)外增量資金趁央行開(kāi)啟降息周期之機(jī)，選擇大盤(pán)藍(lán)籌為主要標(biāo)的進(jìn)行抬升。認(rèn)定新政策、新主力、新動(dòng)向后，他直接選擇匯聚大盤(pán)藍(lán)籌、具有杠桿效應(yīng)的滬深300股指期貨果斷介入，11月24日期指跳空高開(kāi)突破前高后果斷入場(chǎng)，獲利約500點(diǎn)順利出場(chǎng)。

　　后一種模式要熟練掌握某些固定交易模型，懂得其交易要領(lǐng)，并能對(duì)預(yù)期進(jìn)行修正和處理。此類(lèi)模式因獲利直接，且容易形成“戰(zhàn)法秘笈”式理論，故在散戶(hù)中廣受推崇。如截至2015年1月，期貨實(shí)戰(zhàn)排排網(wǎng)上參與展示的2846個(gè)賬戶(hù)中，排名靠前的幾位都是采取此類(lèi)模式，其共同特點(diǎn)是累計(jì)凈值“跳躍式增長(zhǎng)”，凸顯其魅力。實(shí)盤(pán)跟蹤發(fā)現(xiàn)此類(lèi)模式成功率尚可，但整體收益有限，因?yàn)閷?duì)模型的倉(cāng)位及預(yù)期難以把握，隨機(jī)性太強(qiáng)，缺乏計(jì)劃性。

　　最后是模式化的趨勢(shì)交易者或者確定性模式的波段交易者。

　　以中線或者短期波段為周期的趨勢(shì)性交易模式成為這類(lèi)系統(tǒng)的重點(diǎn)特征。此類(lèi)模式綜合要求較高，獲利穩(wěn)定，系統(tǒng)性強(qiáng)，有較清晰的操作理由、交易計(jì)劃、和驗(yàn)證邏輯，易于學(xué)習(xí)和復(fù)制，頗受推崇。其核心要素有：明確的買(mǎi)入理由和介入價(jià)位、清晰的加減倉(cāng)計(jì)劃、嚴(yán)格的資金管理和風(fēng)控、合理的賣(mài)出理由和計(jì)劃。

　　第一類(lèi)采取突破型趨勢(shì)性操作。包括選擇標(biāo)的：根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境或者以往歷史規(guī)律找到合適的標(biāo)的，通常選擇已有量變但還未到質(zhì)變的標(biāo)的，此類(lèi)標(biāo)的經(jīng)常正在某一箱體內(nèi)運(yùn)行，積蓄量能；操作：機(jī)會(huì)出現(xiàn)后第一時(shí)間以計(jì)劃操作該標(biāo)的總倉(cāng)位的1/4-1/3建倉(cāng)，后根據(jù)其突破箱體的力度在突破或回調(diào)企穩(wěn)處加倉(cāng)至2/3。剩余資金主要坐等最后加倉(cāng)機(jī)會(huì)，通常選擇趨勢(shì)已確認(rèn)并走出一段行情后，在重要支撐位置一次加倉(cāng)到位；若行情中途夭折，則在跌破運(yùn)行通道的重要支撐位處減倉(cāng)，通常減倉(cāng)幅度為持倉(cāng)的1/2，后期若持續(xù)破位則全部出局；操作依據(jù)：以基本面及預(yù)期為根本，以市場(chǎng)情緒反應(yīng)、標(biāo)的與整體市場(chǎng)的契合度、技術(shù)指標(biāo)（如波浪、背離、主升等）為操作邏輯。

　　第二類(lèi)采取反轉(zhuǎn)型趨勢(shì)性操作，在股票投資中常用。此類(lèi)操作以清晰的技術(shù)走勢(shì)、明確的反轉(zhuǎn)預(yù)期和技術(shù)特征為基礎(chǔ)，通常選擇大周期確定性機(jī)會(huì)。選擇標(biāo)的：主要選擇基本面較好有技術(shù)預(yù)期類(lèi)標(biāo)的，常根據(jù)波浪理論進(jìn)行選擇；操作：選擇長(zhǎng)期下跌末端出現(xiàn)背離時(shí)介入，初次介入倉(cāng)位為總計(jì)劃的1/3，介入后若繼續(xù)下跌背離加重，在跌幅不超過(guò)10%時(shí)可以忽略波動(dòng)，若超過(guò)10%-20%則加倉(cāng)1/3。待明顯止跌或強(qiáng)勢(shì)反彈時(shí)，再加倉(cāng)使總倉(cāng)位達(dá)80%以上，此時(shí)成本應(yīng)較低，稍反彈即可獲利，而后減倉(cāng)以減低成本，其后若走勢(shì)持續(xù)抬升則持有，若回調(diào)則跟蹤，如破位清倉(cāng)出局。通常情況下回踩后會(huì)反彈，可掉頭上攻時(shí)加倉(cāng)，滯漲時(shí)一次性獲利了結(jié)；核心要點(diǎn)：選走勢(shì)清晰、預(yù)期明確的品種；配合技術(shù)綜合分析；以絕對(duì)性反彈收益為主，忌預(yù)期過(guò)高；出局要一次性干凈利落。

　　交易系統(tǒng)是交易者性格、理念、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)的結(jié)晶，沒(méi)有一模一樣的投資者，也沒(méi)有一模一樣的交易系統(tǒng)。選擇交易系統(tǒng)，最重要的是要理性地認(rèn)清自我的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，確定自己真正的特長(zhǎng)和潛力在哪里。沒(méi)有最好的交易系統(tǒng)，只有最適合自己的交易系統(tǒng)。任何隨機(jī)因素都會(huì)破壞有效的交易計(jì)劃，所以一旦選擇了一種模式，就必須嚴(yán)格按照該類(lèi)模式要點(diǎn)勤加演練，在實(shí)戰(zhàn)中克服不良習(xí)慣及人性弱點(diǎn)，并不斷順應(yīng)市場(chǎng)的新特點(diǎn)……經(jīng)過(guò)不斷驗(yàn)證和完善，最終才能建立最適合自己的交易系統(tǒng)。